各單位：

根據《中華人民共和國預算法》和《關于編制2021年兵團本級部門預算的通知》（兵財預〔2020〕31號）等文件的相關要求，為切實做好學校2021年部門預算編制工作，現就學校2021年預算編制有關工作通知如下：

一、 總體要求

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼續全面貫徹落實習近平總書記重要批示精神、黨的教育方針。堅決在學校黨委堅強領導下，落實兵團黨委及學校黨委關于學校工作的重要決策部署，以立德樹人為根本，繼續加快推進學校轉型發展，進一步提高教育質量、辦學水平和服務能力。堅持統籌兼顧、突出重點，大力提質增效，優化支出結構，全力支持學校重大發展戰略和重點領域改革。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想，真正過緊日子，堅持精打細算、把錢花在刀刃上，堅決壓減一般性支出繼續嚴控“三公”經費。強化運用零基預算理念，打破基數概念和支出固化格局，提高預算編制的科學性和準確性。繼續加強預算績效管理，全面完整量化績效指標申報考核，加強績效考核和結果運用。完善項目庫，做好項目儲備，發揮項目庫的基礎作用。

二、 預算編制原則

（一）統籌兼顧，保障重點。預算安排要堅決貫徹落實學校黨委決策部署，切實保障好人員類、運轉類、基本民生類支出，優先安排學校黨委確定的重要改革、重大政策和重點領域。科學籌劃、協調發展、兼顧各方、保證重點。既保障好各項基本支出不打折扣，又著力解決好各項突出重點問題。進一步調整支出結構，提高預算安排的指向性、有效性、準確性。

（二）繼續堅持過緊日子。繼續堅持過緊日子要求不放松，堅持勤儉節約、艱苦風斗的作風。進一步壓減一般性支出，單位非剛性、非重點支出要可壓盡壓，應壓盡壓。大力精簡會議、差旅、培訓調研、論壇、慶典等公務活動。加強地點相同、對象重疊、內容相近等公務活動整合，努力節約日常經費開支。繼續強化“三公”經費管理，從嚴從緊核定“三公”經費預算,對無實質內容的因公出國（境）、公務接待等活動，要堅決予以取消。加強公務用車使用管理，嚴格控制車輛報廢更新，切實降低公務用車運行成本。

（三）強化運用零基預算理念。預算安排堅持量入為出，收支平衡。打破基數概念和支出固化局面，一切從實際需要出發，以零為基點編制預算，逐項審議預算年度內各項費用的內容及其開支標準，科學合理的編制本單位收入和支出預算。加大結余資金的統籌力度，對于結余資金較高的單位，適當減少下年預算安排。加強公用支出定員定額管理，進一步擴大定員定額管理范圍，完善基本支出定額標準體系，合理保障部門正常運轉和基本履職需要。規范項目申報，加強項目績效目標申報審核，按照輕重緩急合理申報項目，項目立項要體現學校黨委當年工作重點，應提前論證，整合內容重復、疊加的項目。

（四）加強預算績效管理。繼續推進預算績效管理，建設全方位、全過程的績效管理體系。加強預算績效目標管理，根據工作實際和項目管理需求，科學設置績效指標和指標值。扎實開展績效目標執行監控，及時發現問題，及時糾正問題。增強項目立項和預算安排的科學性，統一規范績效指標表述，突出核心產出和效果指標并予量化，合理設定績效指標值，增強與預算安排的匹配度，引導資金使用單位逐步提升資金支出績效水平。強化績效評價結果應用，將評價結果作為預算安排和改進管理的重要依據。強化預算執行進度，提升預算執行質量，建立預算執行和下年預算安排掛鉤機制，對于預算執行率較低的項目給予預算調整削減甚至取消。

（五）積極推進項目庫建設。根據工作職責和業務特點，按照經常性項目、一次性項目分類原則，各單位要提前做好項目立項準備工作，提前啟動項目研究論證、編制立項，完善項目實施方案，科學設置績效目標和指標，確保項目對學校黨委重大決策的支撐作用，保證學校黨委決策落實落地。尤其是中央財政和兵團財政項目，各單位要盡早布置，充分論證，既要有文件政策支持，還要有詳實的項目背景、概況等相關佐證材料，確保項目具備可實施條件，再將項目納入學校項目庫。對于校內項目，各單位要對以往的項目進行分門別類的甄別和清理，進一步精簡細碎項目、合并重復項目、取消一般性低效項目，根據輕重緩急確定項目立項的優先次序，堅持量入為出，有所為有所不為，突出“保重點、壓一般”。

三、預算編制流程

學校預算編制流程為“二上二下”，其中“一上”預算主要是指校內各單位按照學校年度預算編制要求，根據本單位發展規劃、年度工作目標和往年預算執行情況編制本單位年度預算?！耙幌隆敝饕菍W校對年度總體收支情況進行摸底，統籌財力，初步確定學?？偙P子，給校內各單位下達的預算年度的預算控制數；“二上”預算主要是校內各單位根據學校下達的預算控制數，開展細化預算的工作，并在規定的時間內提交至財務處；“二下”主要是財務處根據學校批準的預算實施方案，下撥各單位的預算。

學校預算按填報對象劃分，分為學院、機關部門及教輔單位預算，其中機關部門及教輔單位預算是指學校機關部門及教輔單位，根據國家相關文件規定、學校預算原則、年度工作任務、以往年度預算執行情況、年度收支預計情況等因素編制的預算；學院預算是指學校各個學院（所、中心、實驗室）等教學科研二級單位，根據國家有關文件規定、學校預算原則、年度工作任務、以往年度預算執行情況、年度收支預計情況等因素編制的預算。

四、預算填報內容

學校預算從填報內容劃分，分為收入預算和支出預算，其中收入預算主要包括財政撥款收入、教育事業收入、科研事業收入、創收收入及其他收入；支出預算主要包括三大類主要是指運轉類公用項目支出（公用項目）、人員類項目（人員經費）、專用項目、特定目標類項目支出。

（一）收入預算填報

收入預算包括財政撥款、事業收入（學費、住宿費收入等）、科研事業收入、創收收入、補償收入及其他收入。

1.學費收入預算：由黨委學生工作部（學生處）上報本?？粕鷮W費收入（收入表-01）、住宿費收入（收入表-05），黨委研究生工作部（研究生處）上報研究生學費收入（收入表-02），繼續教育學院上報成人教育學費收入（收入表-03），各學院上報學院收入表（收入表-08）。

2.保教收入預算：由幼兒園上報（收入表-04）。

3.科研事業收入預算：由科技處上報（收入表-06）。

4.機關、教輔單位其他收入預算：由各機關部門、教輔單位上報（收入表-07）。

5.本專科生獎助學金收入表預算：由黨委學生工作部（學生處）上報（收入表-09）。

6.研究生獎助學金收入表預算：由黨委研究生部（研究生處）上報（收入表-10）。

7.國有資產出租出借-房屋租賃收入表預算：商鋪出租收入由后勤管理處上報，住房出租收入由資產管理處上報（收入表-11）。

8.考試考務收入支出預算收入表預算：由教務處填報（收入表-12）。

（二）支出預算填報

1.學院經費預算支出表（支出表-01）。各學院根據校撥經費和本單位創收情況，本著“以收定支、合理安排”原則。

2.機關及教輔單位預算支出表（支出表-02）。機關及教輔單位根據本單位下一年度的工作任務與實際情況，提出科學、合理、準確的支出預算，原則上不突破2020年預算。

3.校內項目預算支出表（支出表-03）。各學院及機關和教輔部門依據實事求是的原則，按照自身工作職責與實際需求情況填報，在填報過程需詳細描述支出內容，具體說明測算方法及依據，并且按照工作實際填報項目績效指標。各單位所報特定目標項目與單位運轉類公用項目一起上報（見表內格式）。各單位所申報項分類統一匯總到歸口單位處審核后由歸口單位報財務處。各單位經常性項目申報要有明確的項目立項依據，新增項目申報必須有校黨委常委會、校長辦公會或黨委財經委員會的決議。

4.三公經費預算支出表（支出表-04）。各行政機關公務接待活動支出，報黨校辦匯總審核。因公出國活動支出報對外交流合作處匯總審核后報黨校辦。公務車購置及公務用車運行經費支出，報黨校辦匯總審核，三公經費預算由黨校辦匯總后報財務處。

5.科研經費預算支出表（支出表-05）。由科技處根據科研項目的預算及實施進度，對學?？蒲许椖拷涃M進行支出預算填報。

6.人員經費預算支出表（支出表-06）。人事處負責全校人員經費預算，包括在職職工、離退休職工、引進人才、外聘教師（含外教）、合同用工、臨時雇用人員，包括各單位自有收入中的人員經費支出，全部匯總至人事處；人事處需根據2020年學校人員經費發放情況，2021年預計新增人員、職稱變動的各項因素，對2021年人員支出預算表進行填列。各單位注意，所有的人員經費都要報人事處匯總審核，未經人事處批準的支出，不管資金來源，都將無法支出。

7.政府集中采購預算支出表（支出表-07）。各單位需通過政府集中采購物資（貨物、服務）的，在本單位預算支出中填報支出金額的同時，必須向國有資產管理處上報政府集中采購貨物、服務明細及金額，經資產處匯總論證審核后報財務處

8.校園修繕工程預算支出表（支出表-08）。后勤管理處負責提供學校水、電、暖、綠化、環衛、校舍、道路、管網維修改造等經費預算上報，各單位大型修繕需報后勤處匯總論證審核后后報財務處。

9.校園基建工程預算支出表（支出表-09）。基建處負責學校房屋建筑物等基礎建設經費預算上報。

10.本?？粕勚鷮W金預算支出表（支出表-10）。由黨委學生工作部（學生處）負責本專科生獎助學金、勤工助學預算編制。

11.研究生獎助學金預算支出表（支出表-11）。由黨委研究生工作部（研究生處）負責研究生獎助學金等相關預算編制。

12.經營單位預算收支表（收支表-12）。由雙語中心按照預測經營情況填報詳細收支情況。

五、2021年學校部門預算編制要求

（一）加強領導，提高認識。學校部門預算工作是學校事業發展與人才培養的重要一環，與各學院各部門履行職能、開展工作緊密相關，各單位必須加強領導，高度重視，精心組織，認真扎實做好本單位預算編制的各項工作，確保2021年預算編制工作高質量、順利完成。各單位預算方案由編報人、單位負責人簽字并加蓋單位公章后上報。

（二）發揮各歸口管理部門重要作用。各職能部門要充分發揮部門職責作用，履職盡責。學校部門預算編制實施歸口管理，各類人員經費由人事處牽頭編制，本科實驗室建設專項經費和教學研究項目由教務處牽頭編制，科研平臺和科研項目由科技處牽頭編制，政府集中采購預算由資產處牽頭編制，水電暖綠化等后勤保障業務、基礎修繕由后勤管理處牽頭編制，學校信息化建設項目由網絡信息中心牽頭編制，大型基建工程由基建處牽頭編制，安全保衛消防、國防教育等由保衛處牽頭編制，學科建設和研究生獎助學金由研究生處牽頭編制，本專科生獎助學金和勤工助學經費由學工部牽頭編制。各項目牽頭單位要做好統籌協調工作，要制訂相應工作計劃。相關部門和學院要在牽頭編制單位的統一安排下，配合做好預算編報工作。

（三）強化預算編制基礎工作。各單位應從各項工作的實際情況出發，在充分研究分析的基礎上確定申請預算的項目及經費額度。預算編制要廣泛充分聽取單位內部意見，要在部門內、學院黨政聯席會上充分討論。對重大項目安排、大型儀器設備購置等要在一定范圍內經過嚴格論證。各單位要按照學校統一的預算編制格式和規范的編制方法，要在表格或項目申報書體現數據測算依據。各項數據要做到完整、準確、可靠，確保預算的真實性和完整性。要運用零基預算的理念，打破固有模式，不受以往年度的影響，從新、從緊編制單位預算。

（四）強化預算約束。學校預算一經審議通過，非經法定程序不得調整。各單位的支出必須以經批準的預算為依據，未納入預算的不得支出。各單位要嚴格按照學校下達預算控制數執行預算，不得超預算支出。對于指向性強、目標明確的專項經費，一經立項，嚴格按照專項經費管理辦法?？顚Ｓ?，不得改變性質及用途。2021年預算執行將繼續嚴格執行兵團財政局“無預算，不支出；無預算，不采購”規定。

（五）做好其他相關工作。各單位人員經費、公用經費、項目經費支出預算需明確支出經濟明細科目，各單位要根據部門業務特點和工作需要，篩選適用于本單位的經濟分類科目，并注意區分各經濟分類科目所反映支出內容，不得將無關聯的支出內容對應經濟分類科目，謹慎使用“其他商品服務支出”科目。根據預算編制系統基礎信息填報要求，請資產管理處配合做好資產基礎信息擴展工作。請學生處配合做基礎信息當中學生分類工作。人事處配合做好機構編制信息表。

六、編報時間安排

2020年10月10—10月23日，各單位編報校內“一上”預算報財務處，財務處編制學校部門預算報兵團財政局。

2020年11月5日—12月31日，財務處根據兵團財政局“一下”預算控制數、各單位“一上”預算和學校財力編制校內“一下”預算草案并報學校黨委常委會審議；學校根據校黨委常委會決議下發校內“一下”預算控制數。

各單位編制校內“二上”預算上報財務處（時間另行通知）；財務處根據兵團財政局“二下”預算批復時間及學校黨委批準的預算實施方案，下撥各單位“二下”預算（時間另行通知）。

“一上”報送要求：

請各單位于2020年10月23日之前，將本單位“一上”預算紙質版材料經本單位編報人、單位領導簽字，加蓋公章后報送至財務處，電子版材料發送至郵箱[email protected]（請務必按要求填寫報送電子版材料），有關業務咨詢請通過預算QQ群（696861415）垂詢，未盡事宜，另行通知。

聯系人：單一峰；聯系電話：15999219913

       杜京京；聯系電話：14799209992

附件：1.收入表

收入表-00（匯總表）

     收入表-01（本科生學費收入預算表）

     收入表-02（研究生學費收入預算表)

     收入表-03（成人學費收入預算表）

     收入表-04（幼兒園收入預算表）

     收入表-05（住宿費收入預算表）

     收入表-06（科研事業收入預算表）

     收入表-07（機關、教輔單位其他收入預算表）

     收入表-08（學院收入預算表）

     收入表-09（本?？粕勚鷮W金收入預算表）

     收入表-10（研究生獎助學金收入預算表）

     收入表-11（國有資產-房屋租賃收入預算表）

2.支出表

    支出表-00（匯總）

支出表-01(2021年學院支出表預算)

支出表-02（2021年機關及教輔單位支出預算表）

支出表-03(2021年項目支出預算表）

支出表-04（2021年三公經費支出預算表）

支出表-05（2021年科研經費支出預算表）

支出表-06（2021年人員經費支出預算表）

支出表-07（2021年政府集中采購預算支出表）

支出表-08（2021校園修繕、工程預算支出表）

支出表-09（2021年校園基建工程類預算支出表）

支出表-10（2021年本專科學獎助學金支出預算表）

支出表-11（2021年研究生獎助學金支出預算表）

收支表-12（2021年經營單位收支預算表）

3.基礎數據表

單位信息表

機構編制信息表

新增資產信息表

新增單位車輛信息表

新增單位房屋信息表

        4.《新疆生產建設兵團2021-2022年度政府集中采購目錄及分散采購限額標準》

        5.部門預算支出經濟分類科目及說明

塔里木大學財務處

 2020年10月10日